| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-04-02 | 1.3493 | 4.2551 |
| 400003 | 2019-04-01 | 1.3517 | 4.2616 |
| 400003 | 2019-03-29 | 1.3198 | 4.1747 |
| 400003 | 2019-03-28 | 1.2821 | 4.072 |
| 400003 | 2019-03-27 | 1.2784 | 4.0619 |
| 400003 | 2019-03-26 | 1.2666 | 4.0298 |
| 400003 | 2019-03-25 | 1.275 | 4.0527 |
| 400003 | 2019-03-22 | 1.2958 | 4.1093 |
| 400003 | 2019-03-21 | 1.292 | 4.099 |
| 400003 | 2019-03-20 | 1.2938 | 4.1039 |