| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-04-17 | 1.3646 | 4.2967 |
| 400003 | 2019-04-16 | 1.3596 | 4.2831 |
| 400003 | 2019-04-15 | 1.3383 | 4.2251 |
| 400003 | 2019-04-12 | 1.3443 | 4.2414 |
| 400003 | 2019-04-11 | 1.3501 | 4.2572 |
| 400003 | 2019-04-10 | 1.3796 | 4.3376 |
| 400003 | 2019-04-09 | 1.3708 | 4.3136 |
| 400003 | 2019-04-08 | 1.3612 | 4.2875 |
| 400003 | 2019-04-04 | 1.3641 | 4.2954 |
| 400003 | 2019-04-03 | 1.3526 | 4.264 |