基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-06-04	1.6114	4.9689
400003	2025-06-03	1.6088	4.9618
400003	2025-05-30	1.6017	4.9425
400003	2025-05-29	1.6062	4.9548
400003	2025-05-28	1.6065	4.9556
400003	2025-05-27	1.6044	4.9499