基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-09-14	2.0774	6.2382
400003	2021-09-13	2.0773	6.2379
400003	2021-09-10	2.0762	6.2349
400003	2021-09-09	2.079	6.2425
400003	2021-09-08	2.0916	6.2768
400003	2021-09-07	2.1287	6.3779