| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-05-06 | 1.2689 | 4.0361 |
| 400003 | 2019-04-30 | 1.3236 | 4.1851 |
| 400003 | 2019-04-29 | 1.3166 | 4.166 |
| 400003 | 2019-04-26 | 1.306 | 4.1371 |
| 400003 | 2019-04-25 | 1.3261 | 4.1919 |
| 400003 | 2019-04-24 | 1.3526 | 4.264 |
| 400003 | 2019-04-23 | 1.346 | 4.2461 |
| 400003 | 2019-04-22 | 1.3473 | 4.2496 |
| 400003 | 2019-04-19 | 1.3692 | 4.3093 |
| 400003 | 2019-04-18 | 1.3579 | 4.2785 |