基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-09-24	2.0307	6.111
400003	2021-09-23	2.0507	6.1654
400003	2021-09-22	2.0673	6.2106
400003	2021-09-17	2.07	6.218
400003	2021-09-16	2.0496	6.1624
400003	2021-09-15	2.0797	6.2444