| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-05-20 | 1.2655 | 4.0268 |
| 400003 | 2019-05-17 | 1.2808 | 4.0685 |
| 400003 | 2019-05-16 | 1.3032 | 4.1295 |
| 400003 | 2019-05-15 | 1.2949 | 4.1069 |
| 400003 | 2019-05-14 | 1.2681 | 4.0339 |
| 400003 | 2019-05-13 | 1.2773 | 4.0589 |
| 400003 | 2019-05-10 | 1.2823 | 4.0726 |
| 400003 | 2019-05-09 | 1.2412 | 3.9606 |
| 400003 | 2019-05-08 | 1.2645 | 4.0241 |
| 400003 | 2019-05-07 | 1.283 | 4.0745 |