基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-10-11	1.9993	6.0254
400003	2021-10-08	1.9919	6.0053
400003	2021-09-30	1.9986	6.0235
400003	2021-09-29	1.9777	5.9666
400003	2021-09-28	2.0123	6.0608
400003	2021-09-27	2.01	6.0546