| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-06-03 | 1.2881 | 4.0884 |
| 400003 | 2019-05-31 | 1.2874 | 4.0865 |
| 400003 | 2019-05-30 | 1.2915 | 4.0976 |
| 400003 | 2019-05-29 | 1.2891 | 4.0911 |
| 400003 | 2019-05-28 | 1.2879 | 4.0878 |
| 400003 | 2019-05-27 | 1.2757 | 4.0546 |
| 400003 | 2019-05-24 | 1.2672 | 4.0314 |
| 400003 | 2019-05-23 | 1.2655 | 4.0268 |
| 400003 | 2019-05-22 | 1.2792 | 4.0641 |
| 400003 | 2019-05-21 | 1.2794 | 4.0647 |