| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-06-18 | 1.2991 | 4.1183 |
| 400003 | 2019-06-17 | 1.2962 | 4.1104 |
| 400003 | 2019-06-14 | 1.2971 | 4.1129 |
| 400003 | 2019-06-13 | 1.3037 | 4.1309 |
| 400003 | 2019-06-12 | 1.3078 | 4.142 |
| 400003 | 2019-06-11 | 1.3148 | 4.1611 |
| 400003 | 2019-06-10 | 1.2818 | 4.0712 |
| 400003 | 2019-06-06 | 1.2618 | 4.0167 |
| 400003 | 2019-06-05 | 1.2698 | 4.0385 |
| 400003 | 2019-06-04 | 1.268 | 4.0336 |