| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-07-02 | 1.3891 | 4.3635 |
| 400003 | 2019-07-01 | 1.3862 | 4.3556 |
| 400003 | 2019-06-28 | 1.3547 | 4.2698 |
| 400003 | 2019-06-27 | 1.3552 | 4.2711 |
| 400003 | 2019-06-26 | 1.3427 | 4.2371 |
| 400003 | 2019-06-25 | 1.3393 | 4.2278 |
| 400003 | 2019-06-24 | 1.3482 | 4.2521 |
| 400003 | 2019-06-21 | 1.3389 | 4.2267 |
| 400003 | 2019-06-20 | 1.3432 | 4.2384 |
| 400003 | 2019-06-19 | 1.3114 | 4.1518 |