基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-04-12	1.708	5.232
400003	2022-04-11	1.7042	5.2217
400003	2022-04-08	1.7332	5.3007
400003	2022-04-07	1.7281	5.2868
400003	2022-04-06	1.7374	5.3121
400003	2022-04-01	1.7337	5.302