| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-07-17 | 1.3316 | 4.2068 |
| 400003 | 2019-07-16 | 1.3366 | 4.2205 |
| 400003 | 2019-07-15 | 1.3463 | 4.2469 |
| 400003 | 2019-07-12 | 1.3528 | 4.2646 |
| 400003 | 2019-07-11 | 1.3453 | 4.2442 |
| 400003 | 2019-07-10 | 1.3456 | 4.245 |
| 400003 | 2019-07-09 | 1.3488 | 4.2537 |
| 400003 | 2019-07-08 | 1.3545 | 4.2692 |
| 400003 | 2019-07-05 | 1.3756 | 4.3267 |
| 400003 | 2019-07-04 | 1.3596 | 4.2831 |