基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-11-12	2.0885	6.2684
400003	2021-11-11	2.0788	6.242
400003	2021-11-10	2.083	6.2534
400003	2021-11-09	2.0979	6.294
400003	2021-11-08	2.0973	6.2924
400003	2021-11-05	2.1021	6.3054