| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-07-31 | 1.3487 | 4.2534 |
| 400003 | 2019-07-30 | 1.3596 | 4.2831 |
| 400003 | 2019-07-29 | 1.3576 | 4.2777 |
| 400003 | 2019-07-26 | 1.3561 | 4.2736 |
| 400003 | 2019-07-25 | 1.3518 | 4.2619 |
| 400003 | 2019-07-24 | 1.3434 | 4.239 |
| 400003 | 2019-07-23 | 1.3401 | 4.23 |
| 400003 | 2019-07-22 | 1.3372 | 4.2221 |
| 400003 | 2019-07-19 | 1.3312 | 4.2058 |
| 400003 | 2019-07-18 | 1.3214 | 4.1791 |