| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-08-14 | 1.3302 | 4.203 |
| 400003 | 2019-08-13 | 1.321 | 4.178 |
| 400003 | 2019-08-12 | 1.3257 | 4.1908 |
| 400003 | 2019-08-09 | 1.3118 | 4.1529 |
| 400003 | 2019-08-08 | 1.3238 | 4.1856 |
| 400003 | 2019-08-07 | 1.3028 | 4.1284 |
| 400003 | 2019-08-06 | 1.3047 | 4.1336 |
| 400003 | 2019-08-05 | 1.3068 | 4.1393 |
| 400003 | 2019-08-02 | 1.3286 | 4.1987 |
| 400003 | 2019-08-01 | 1.3376 | 4.2232 |