基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-05-11	1.6985	5.2062
400003	2022-05-10	1.686	5.1721
400003	2022-05-09	1.6767	5.1468
400003	2022-05-06	1.6825	5.1626
400003	2022-05-05	1.7176	5.2582
400003	2022-04-29	1.7032	5.219