| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-08-28 | 1.3756 | 4.3267 |
| 400003 | 2019-08-27 | 1.3791 | 4.3362 |
| 400003 | 2019-08-26 | 1.3613 | 4.2877 |
| 400003 | 2019-08-23 | 1.378 | 4.3332 |
| 400003 | 2019-08-22 | 1.3623 | 4.2905 |
| 400003 | 2019-08-21 | 1.3514 | 4.2608 |
| 400003 | 2019-08-20 | 1.3564 | 4.2744 |
| 400003 | 2019-08-19 | 1.3592 | 4.282 |
| 400003 | 2019-08-16 | 1.3428 | 4.2373 |
| 400003 | 2019-08-15 | 1.3318 | 4.2074 |