基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-12-07	2.0988	6.2964
400003	2021-12-06	2.1017	6.3043
400003	2021-12-03	2.1143	6.3387
400003	2021-12-02	2.0914	6.2763
400003	2021-12-01	2.1056	6.315
400003	2021-11-30	2.1204	6.3553