| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-09-11 | 1.3765 | 4.3291 |
| 400003 | 2019-09-10 | 1.3964 | 4.3833 |
| 400003 | 2019-09-09 | 1.3999 | 4.3929 |
| 400003 | 2019-09-06 | 1.3997 | 4.3923 |
| 400003 | 2019-09-05 | 1.396 | 4.3822 |
| 400003 | 2019-09-04 | 1.3878 | 4.3599 |
| 400003 | 2019-09-03 | 1.3901 | 4.3662 |
| 400003 | 2019-09-02 | 1.3922 | 4.3719 |
| 400003 | 2019-08-30 | 1.3866 | 4.3566 |
| 400003 | 2019-08-29 | 1.3749 | 4.3248 |