基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-12-04	1.7724	5.4074
400003	2025-12-03	1.7697	5.4001
400003	2025-12-02	1.7682	5.396
400003	2025-12-01	1.7846	5.4407
400003	2025-11-28	1.7768	5.4194
400003	2025-11-27	1.7495	5.3451