基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-06-12	1.6098	4.9646
400003	2025-06-11	1.6124	4.9716
400003	2025-06-10	1.6049	4.9512
400003	2025-06-09	1.6114	4.9689
400003	2025-06-06	1.6149	4.9785
400003	2025-06-05	1.6121	4.9708