| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-09-26 | 1.377 | 4.3305 |
| 400003 | 2019-09-25 | 1.3845 | 4.3509 |
| 400003 | 2019-09-24 | 1.3897 | 4.3651 |
| 400003 | 2019-09-23 | 1.3831 | 4.3471 |
| 400003 | 2019-09-20 | 1.3973 | 4.3858 |
| 400003 | 2019-09-19 | 1.3907 | 4.3678 |
| 400003 | 2019-09-18 | 1.3902 | 4.3664 |
| 400003 | 2019-09-17 | 1.3689 | 4.3084 |
| 400003 | 2019-09-16 | 1.3845 | 4.3509 |
| 400003 | 2019-09-12 | 1.3883 | 4.3613 |