| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-10-17 | 1.3935 | 4.3754 |
| 400003 | 2019-10-16 | 1.3932 | 4.3746 |
| 400003 | 2019-10-15 | 1.3951 | 4.3798 |
| 400003 | 2019-10-14 | 1.3927 | 4.3733 |
| 400003 | 2019-10-11 | 1.3882 | 4.361 |
| 400003 | 2019-10-10 | 1.3797 | 4.3379 |
| 400003 | 2019-10-09 | 1.3705 | 4.3128 |
| 400003 | 2019-10-08 | 1.3731 | 4.3199 |
| 400003 | 2019-09-30 | 1.3639 | 4.2948 |
| 400003 | 2019-09-27 | 1.3727 | 4.3188 |