基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-12-31	2.1447	6.4215
400003	2021-12-30	2.1236	6.364
400003	2021-12-29	2.114	6.3378
400003	2021-12-28	2.1424	6.4152
400003	2021-12-27	2.1356	6.3967
400003	2021-12-24	2.1536	6.4457