| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-10-31 | 1.3738 | 4.3218 |
| 400003 | 2019-10-30 | 1.3682 | 4.3065 |
| 400003 | 2019-10-29 | 1.3794 | 4.337 |
| 400003 | 2019-10-28 | 1.3841 | 4.3498 |
| 400003 | 2019-10-25 | 1.3761 | 4.328 |
| 400003 | 2019-10-24 | 1.3658 | 4.3 |
| 400003 | 2019-10-23 | 1.3765 | 4.3291 |
| 400003 | 2019-10-22 | 1.3879 | 4.3602 |
| 400003 | 2019-10-21 | 1.3822 | 4.3447 |
| 400003 | 2019-10-18 | 1.3827 | 4.346 |