| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-11-14 | 1.3943 | 4.3776 |
| 400003 | 2019-11-13 | 1.3898 | 4.3654 |
| 400003 | 2019-11-12 | 1.3837 | 4.3487 |
| 400003 | 2019-11-11 | 1.3832 | 4.3474 |
| 400003 | 2019-11-08 | 1.4046 | 4.4057 |
| 400003 | 2019-11-07 | 1.4059 | 4.4092 |
| 400003 | 2019-11-06 | 1.4003 | 4.394 |
| 400003 | 2019-11-05 | 1.4067 | 4.4114 |
| 400003 | 2019-11-04 | 1.4056 | 4.4084 |
| 400003 | 2019-11-01 | 1.3952 | 4.3801 |