| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-11-28 | 1.3575 | 4.2774 |
| 400003 | 2019-11-27 | 1.3623 | 4.2905 |
| 400003 | 2019-11-26 | 1.3696 | 4.3103 |
| 400003 | 2019-11-25 | 1.3649 | 4.2975 |
| 400003 | 2019-11-22 | 1.3631 | 4.2926 |
| 400003 | 2019-11-21 | 1.3835 | 4.3482 |
| 400003 | 2019-11-20 | 1.3941 | 4.3771 |
| 400003 | 2019-11-19 | 1.4038 | 4.4035 |
| 400003 | 2019-11-18 | 1.3922 | 4.3719 |
| 400003 | 2019-11-15 | 1.3827 | 4.346 |