基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-01-27	1.919	5.8067
400003	2022-01-26	1.9518	5.8961
400003	2022-01-25	1.9375	5.8571
400003	2022-01-24	1.9728	5.9533
400003	2022-01-21	1.9679	5.9399
400003	2022-01-20	1.9831	5.9813