| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-12-12 | 1.3684 | 4.3071 |
| 400003 | 2019-12-11 | 1.3683 | 4.3068 |
| 400003 | 2019-12-10 | 1.369 | 4.3087 |
| 400003 | 2019-12-09 | 1.3641 | 4.2954 |
| 400003 | 2019-12-06 | 1.37 | 4.3114 |
| 400003 | 2019-12-05 | 1.3557 | 4.2725 |
| 400003 | 2019-12-04 | 1.348 | 4.2515 |
| 400003 | 2019-12-03 | 1.3451 | 4.2436 |
| 400003 | 2019-12-02 | 1.3425 | 4.2365 |
| 400003 | 2019-11-29 | 1.3408 | 4.2319 |