基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-07-19	1.7891	5.4529
400003	2022-07-18	1.7941	5.4665
400003	2022-07-15	1.7736	5.4107
400003	2022-07-14	1.7808	5.4303
400003	2022-07-13	1.7883	5.4507
400003	2022-07-12	1.7804	5.4292