| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-12-26 | 1.4041 | 4.4043 |
| 400003 | 2019-12-25 | 1.3901 | 4.3662 |
| 400003 | 2019-12-24 | 1.3918 | 4.3708 |
| 400003 | 2019-12-23 | 1.3825 | 4.3455 |
| 400003 | 2019-12-20 | 1.3872 | 4.3583 |
| 400003 | 2019-12-19 | 1.389 | 4.3632 |
| 400003 | 2019-12-18 | 1.3893 | 4.364 |
| 400003 | 2019-12-17 | 1.3947 | 4.3787 |
| 400003 | 2019-12-16 | 1.3881 | 4.3607 |
| 400003 | 2019-12-13 | 1.3894 | 4.3643 |