| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2020-01-10 | 1.4335 | 4.4844 |
| 400003 | 2020-01-09 | 1.431 | 4.4776 |
| 400003 | 2020-01-08 | 1.4113 | 4.4239 |
| 400003 | 2020-01-07 | 1.425 | 4.4612 |
| 400003 | 2020-01-06 | 1.4199 | 4.4473 |
| 400003 | 2020-01-03 | 1.4296 | 4.4738 |
| 400003 | 2020-01-02 | 1.4364 | 4.4923 |
| 400003 | 2019-12-31 | 1.4269 | 4.4664 |
| 400003 | 2019-12-30 | 1.4209 | 4.4501 |
| 400003 | 2019-12-27 | 1.4032 | 4.4019 |