| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2020-02-03 | 1.2958 | 4.1093 |
| 400003 | 2020-01-23 | 1.3925 | 4.3727 |
| 400003 | 2020-01-22 | 1.4312 | 4.4781 |
| 400003 | 2020-01-21 | 1.426 | 4.464 |
| 400003 | 2020-01-20 | 1.4425 | 4.5089 |
| 400003 | 2020-01-17 | 1.4358 | 4.4906 |
| 400003 | 2020-01-16 | 1.4329 | 4.4827 |
| 400003 | 2020-01-15 | 1.4305 | 4.4762 |
| 400003 | 2020-01-14 | 1.4371 | 4.4942 |
| 400003 | 2020-01-13 | 1.446 | 4.5184 |