基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-12-12	1.8215	5.5412
400003	2025-12-11	1.7893	5.4535
400003	2025-12-10	1.7903	5.4562
400003	2025-12-09	1.7819	5.4333
400003	2025-12-08	1.8125	5.5167
400003	2025-12-05	1.8056	5.4979