| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2020-03-02 | 1.4261 | 4.4642 |
| 400003 | 2020-02-28 | 1.3831 | 4.3471 |
| 400003 | 2020-02-27 | 1.442 | 4.5075 |
| 400003 | 2020-02-26 | 1.4243 | 4.4593 |
| 400003 | 2020-02-25 | 1.471 | 4.5865 |
| 400003 | 2020-02-24 | 1.4678 | 4.5778 |
| 400003 | 2020-02-21 | 1.4588 | 4.5533 |
| 400003 | 2020-02-20 | 1.4502 | 4.5299 |
| 400003 | 2020-02-19 | 1.4296 | 4.4738 |
| 400003 | 2020-02-18 | 1.4472 | 4.5217 |