基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-08-31	1.7115	5.2416
400003	2022-08-30	1.732	5.2974
400003	2022-08-29	1.7555	5.3614
400003	2022-08-26	1.7374	5.3121
400003	2022-08-25	1.7498	5.3459
400003	2022-08-24	1.7283	5.2873