| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2020-03-16 | 1.3002 | 4.1213 |
| 400003 | 2020-03-13 | 1.3538 | 4.2673 |
| 400003 | 2020-03-12 | 1.3688 | 4.3082 |
| 400003 | 2020-03-11 | 1.3954 | 4.3806 |
| 400003 | 2020-03-10 | 1.4189 | 4.4446 |
| 400003 | 2020-03-09 | 1.3832 | 4.3474 |
| 400003 | 2020-03-06 | 1.4409 | 4.5045 |
| 400003 | 2020-03-05 | 1.4576 | 4.55 |
| 400003 | 2020-03-04 | 1.4394 | 4.5005 |
| 400003 | 2020-03-03 | 1.4382 | 4.4972 |