基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-04-06	1.7374	5.3121
400003	2022-04-01	1.7337	5.302
400003	2022-03-31	1.7179	5.259
400003	2022-03-30	1.7237	5.2748
400003	2022-03-29	1.6925	5.1898
400003	2022-03-28	1.6951	5.1969