| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2020-03-30 | 1.3115 | 4.1521 |
| 400003 | 2020-03-27 | 1.3259 | 4.1913 |
| 400003 | 2020-03-26 | 1.3248 | 4.1883 |
| 400003 | 2020-03-25 | 1.3262 | 4.1921 |
| 400003 | 2020-03-24 | 1.2978 | 4.1148 |
| 400003 | 2020-03-23 | 1.2728 | 4.0467 |
| 400003 | 2020-03-20 | 1.3053 | 4.1352 |
| 400003 | 2020-03-19 | 1.284 | 4.0772 |
| 400003 | 2020-03-18 | 1.2844 | 4.0783 |
| 400003 | 2020-03-17 | 1.3006 | 4.1224 |