| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2020-04-14 | 1.3785 | 4.3346 |
| 400003 | 2020-04-13 | 1.3531 | 4.2654 |
| 400003 | 2020-04-10 | 1.3618 | 4.2891 |
| 400003 | 2020-04-09 | 1.3754 | 4.3261 |
| 400003 | 2020-04-08 | 1.3646 | 4.2967 |
| 400003 | 2020-04-07 | 1.3721 | 4.3172 |
| 400003 | 2020-04-03 | 1.3371 | 4.2218 |
| 400003 | 2020-04-02 | 1.3383 | 4.2251 |
| 400003 | 2020-04-01 | 1.3166 | 4.166 |
| 400003 | 2020-03-31 | 1.3272 | 4.1949 |