| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2020-04-28 | 1.4212 | 4.4509 |
| 400003 | 2020-04-27 | 1.4073 | 4.413 |
| 400003 | 2020-04-24 | 1.3913 | 4.3694 |
| 400003 | 2020-04-23 | 1.399 | 4.3904 |
| 400003 | 2020-04-22 | 1.4075 | 4.4136 |
| 400003 | 2020-04-21 | 1.3913 | 4.3694 |
| 400003 | 2020-04-20 | 1.4002 | 4.3937 |
| 400003 | 2020-04-17 | 1.3872 | 4.3583 |
| 400003 | 2020-04-16 | 1.3825 | 4.3455 |
| 400003 | 2020-04-15 | 1.3732 | 4.3201 |