| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2020-05-15 | 1.4568 | 4.5478 |
| 400003 | 2020-05-14 | 1.4667 | 4.5748 |
| 400003 | 2020-05-13 | 1.4817 | 4.6157 |
| 400003 | 2020-05-12 | 1.4661 | 4.5732 |
| 400003 | 2020-05-11 | 1.4494 | 4.5277 |
| 400003 | 2020-05-08 | 1.4547 | 4.5421 |
| 400003 | 2020-05-07 | 1.447 | 4.5212 |
| 400003 | 2020-05-06 | 1.4399 | 4.5018 |
| 400003 | 2020-04-30 | 1.4173 | 4.4403 |
| 400003 | 2020-04-29 | 1.413 | 4.4285 |