| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2020-05-29 | 1.464 | 4.5675 |
| 400003 | 2020-05-28 | 1.4483 | 4.5247 |
| 400003 | 2020-05-27 | 1.4563 | 4.5465 |
| 400003 | 2020-05-26 | 1.4736 | 4.5936 |
| 400003 | 2020-05-25 | 1.4453 | 4.5165 |
| 400003 | 2020-05-22 | 1.435 | 4.4885 |
| 400003 | 2020-05-21 | 1.462 | 4.562 |
| 400003 | 2020-05-20 | 1.464 | 4.5675 |
| 400003 | 2020-05-19 | 1.4849 | 4.6244 |
| 400003 | 2020-05-18 | 1.4682 | 4.5789 |