| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2020-06-12 | 1.501 | 4.6682 |
| 400003 | 2020-06-11 | 1.4941 | 4.6494 |
| 400003 | 2020-06-10 | 1.5032 | 4.6742 |
| 400003 | 2020-06-09 | 1.4922 | 4.6443 |
| 400003 | 2020-06-08 | 1.4742 | 4.5952 |
| 400003 | 2020-06-05 | 1.4819 | 4.6162 |
| 400003 | 2020-06-04 | 1.4816 | 4.6154 |
| 400003 | 2020-06-03 | 1.4759 | 4.5999 |
| 400003 | 2020-06-02 | 1.4825 | 4.6178 |
| 400003 | 2020-06-01 | 1.5009 | 4.668 |