基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-11-07	1.6187	4.9888
400003	2022-11-04	1.6293	5.0177
400003	2022-11-03	1.5928	4.9183
400003	2022-11-02	1.5963	4.9278
400003	2022-11-01	1.5905	4.912
400003	2022-10-31	1.559	4.8262