| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2020-06-30 | 1.6251 | 5.0062 |
| 400003 | 2020-06-29 | 1.598 | 4.9324 |
| 400003 | 2020-06-24 | 1.5907 | 4.9125 |
| 400003 | 2020-06-23 | 1.5842 | 4.8948 |
| 400003 | 2020-06-22 | 1.5572 | 4.8213 |
| 400003 | 2020-06-19 | 1.5501 | 4.802 |
| 400003 | 2020-06-18 | 1.5185 | 4.7159 |
| 400003 | 2020-06-17 | 1.5206 | 4.7216 |
| 400003 | 2020-06-16 | 1.5186 | 4.7162 |
| 400003 | 2020-06-15 | 1.4871 | 4.6304 |