| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2020-07-14 | 1.8334 | 5.5736 |
| 400003 | 2020-07-13 | 1.8284 | 5.56 |
| 400003 | 2020-07-10 | 1.7606 | 5.3753 |
| 400003 | 2020-07-09 | 1.7567 | 5.3647 |
| 400003 | 2020-07-08 | 1.7262 | 5.2816 |
| 400003 | 2020-07-07 | 1.7058 | 5.226 |
| 400003 | 2020-07-06 | 1.6755 | 5.1435 |
| 400003 | 2020-07-03 | 1.6361 | 5.0362 |
| 400003 | 2020-07-02 | 1.6376 | 5.0403 |
| 400003 | 2020-07-01 | 1.6408 | 5.049 |