基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-12-22	1.8492	5.6166
400003	2025-12-19	1.8226	5.5442
400003	2025-12-18	1.8141	5.521
400003	2025-12-17	1.8274	5.5572
400003	2025-12-16	1.7791	5.4257
400003	2025-12-15	1.8152	5.524