基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-06-30	1.6064	4.9553
400003	2025-06-27	1.5958	4.9264
400003	2025-06-26	1.5973	4.9305
400003	2025-06-25	1.6023	4.9441
400003	2025-06-24	1.591	4.9134
400003	2025-06-23	1.58	4.8834