| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2020-07-28 | 1.8015 | 5.4867 |
| 400003 | 2020-07-27 | 1.7714 | 5.4047 |
| 400003 | 2020-07-24 | 1.752 | 5.3519 |
| 400003 | 2020-07-23 | 1.8348 | 5.5774 |
| 400003 | 2020-07-22 | 1.8239 | 5.5477 |
| 400003 | 2020-07-21 | 1.8139 | 5.5205 |
| 400003 | 2020-07-20 | 1.7961 | 5.472 |
| 400003 | 2020-07-17 | 1.7696 | 5.3998 |
| 400003 | 2020-07-16 | 1.7406 | 5.3208 |
| 400003 | 2020-07-15 | 1.8214 | 5.5409 |