基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-06-24	1.8046	5.4951
400003	2022-06-23	1.7875	5.4486
400003	2022-06-22	1.7683	5.3963
400003	2022-06-21	1.7944	5.4674
400003	2022-06-20	1.8058	5.4984
400003	2022-06-17	1.7879	5.4497